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三七互娱:2016年半年度财务报告

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   芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

   2016 年半年度财务报告

  一、审计报告

  半年度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司半年度财务报告未经审计。

  二、财务报表

  财务附注中报表的单位为:人民币元

  1、合并资产负债表

  编制单位:芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

   2016 年 06 月 30 日

   单位:元

   项目 期末余额 期初余额

  流动资产:

   货币资金 704,461,610.61 1,109,789,002.15

   结算备付金

   拆出资金

   以公允价值计量且其变动计入当

  期损益的金融资产

   衍生金融资产

   应收票据 78,152,826.64 65,948,202.59

   应收账款 543,222,051.05 466,714,371.32

   预付款项 341,758,099.72 219,864,041.55

   应收保费

   应收分保账款

   应收分保合同准备金

   应收利息 2,380,560.86

   应收股利

   其他应收款 105,305,011.02 59,012,155.75

   买入返售金融资产

   存货 56,290,538.27 67,554,971.78

   划分为持有待售的资产

   一年内到期的非流动资产

   其他流动资产 203,440,249.11 129,616,771.46

  流动资产合计 2,032,630,386.42 2,120,880,077.46

  非流动资产:

   发放贷款及垫款

   可供出售金融资产 630,043,431.64 286,208,504.29

   持有至到期投资

   长期应收款

   长期股权投资 619,665,891.80 170,151,788.19

   投资性房地产

   固定资产 289,675,093.84 311,230,117.30

   在建工程 17,166,815.60 1,205,452.93

   工程物资

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产 49,678,567.32 51,305,810.10

   开发支出 2,480,551.86 8,503,771.44

   商誉 1,579,976,961.87 1,579,976,961.87

   长期待摊费用 129,654,791.53 89,933,475.74

   递延所得税资产 9,306,671.48 3,328,196.31

   其他非流动资产 100,000,000.00 586,600.00

  非流动资产合计 3,427,648,776.94 2,502,430,678.17

  资产总计 5,460,279,163.36 4,623,310,755.63

  流动负债:

   短期借款 309,809,000.00 31,394,706.96

   向中央银行借款

   吸收存款及同业存放

   拆入资金

   以公允价值计量且其变动计入当

  期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据 15,846,398.14 4,000,000.00

   应付账款 606,772,325.57 602,937,608.04

   预收款项 39,399,870.57 57,220,501.08

   卖出回购金融资产款

   应付手续费及佣金

   应付职工薪酬 53,501,369.46 71,384,501.14

   应交税费 70,961,989.73 76,567,973.58

   应付利息 326,250.00

   应付股利

   其他应付款 320,817,200.12 62,988,705.81

   应付分保账款

   保险合同准备金

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   划分为持有待售的负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

  流动负债合计 1,417,434,403.59 906,493,996.61

  非流动负债:

   长期借款

   应付债券

   其中:优先股

   永续债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   专项应付款

   预计负债

   递延收益 10,978,144.12 4,545,144.22

   递延所得税负债 1,346,198.21

   其他非流动负债

  非流动负债合计 10,978,144.12 5,891,342.43

  负债合计 1,428,412,547.71 912,385,339.04

  所有者权益:

   股本 2,084,794,788.00 1,042,397,394.00

   其他权益工具

   其中:优先股

   永续债

   资本公积 933,266,864.07 1,975,551,294.76

   减:库存股

   其他综合收益 -3,708,958.84 4,276,726.62

   专项储备

   盈余公积 35,052,527.43 35,052,527.43

   一般风险准备

   未分配利润 887,841,580.73 506,077,201.90

  归属于母公司所有者权益合计 3,937,246,801.39 3,563,355,144.71

   少数股东权益 94,619,814.26 147,570,271.88

  所有者权益合计 4,031,866,615.65 3,710,925,416.59

  负债和所有者权益总计 5,460,279,163.36 4,623,310,755.63

  法定代表人:吴卫东 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人:戴俊

  2、母公司资产负债表

   单位:元

   项目 期末余额 期初余额

  流动资产:

   货币资金 14,419,266.45 291,344,628.88

   以公允价值计量且其变动计入当

  期损益的金融资产

   衍生金融资产

   应收票据

   应收账款

   预付款项 69,996,897.11

   应收利息 2,084,583.33

   应收股利

   其他应收款 152,114,030.16 24,322.47

   存货 1,621,696.03

   划分为持有待售的资产

   一年内到期的非流动资产

   其他流动资产 43,996.44

  流动资产合计 236,530,193.72 295,119,227.15

  非流动资产:

   可供出售金融资产 120,000,000.00 120,000,000.00

   持有至到期投资

   长期应收款

   长期股权投资 5,586,610,640.57 5,480,974,998.95

   投资性房地产

   固定资产

   在建工程

   工程物资

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用

   递延所得税资产 1,169,091.65 192.02

   其他非流动资产 100,000,000.00

  非流动资产合计 5,807,779,732.22 5,600,975,190.97

  资产总计 6,044,309,925.94 5,896,094,418.12

  流动负债:

   短期借款 300,000,000.00

   以公允价值计量且其变动计入当

  期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据

   应付账款 4,890,760.94

   预收款项

   应付职工薪酬 719,721.99 4,458,967.87

   应交税费 97,956.17 1,111,321.24

   应付利息 326,250.00

   应付股利

   其他应付款 241,164,803.33 380,293,996.59

   划分为持有待售的负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

  流动负债合计 542,308,731.49 390,755,046.64

  非流动负债:

   长期借款

   应付债券

   其中:优先股

   永续债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   专项应付款

   预计负债

   递延收益

   递延所得税负债

   其他非流动负债

  非流动负债合计

  负债合计 542,308,731.49 390,755,046.64

  所有者权益:

   股本 2,084,794,788.00 1,042,397,394.00

   其他权益工具

   其中:优先股

   永续债

   资本公积 3,253,924,796.01 4,296,322,190.01

   减:库存股

   其他综合收益

   专项储备

   盈余公积 35,052,527.43 35,052,527.43

   未分配利润 128,229,083.01 131,567,260.04

  所有者权益合计 5,502,001,194.45 5,505,339,371.48

  负债和所有者权益总计 6,044,309,925.94 5,896,094,418.12

  3、合并利润表

   单位:元

   项目 本期发生额 上期发生额

  一、营业总收入 2,428,610,732.45 2,149,306,585.13

   其中:营业收入 2,428,610,732.45 2,149,306,585.13

   利息收入

   已赚保费

   手续费及佣金收入

  二、营业总成本 1,937,123,764.00 1,802,966,495.74

   其中:营业成本 992,685,912.99 840,511,967.31

   利息支出

   手续费及佣金支出

   退保金

   赔付支出净额

   提取保险合同准备金净额

   保单红利支出

   分保费用

   营业税金及附加 11,968,876.83 24,135,336.37

   销售费用 686,516,023.52 737,453,038.96

   管理费用 234,935,284.33 195,006,445.31

   财务费用 -3,724,964.09 -5,125,613.29

   资产减值损失 14,742,630.42 10,985,321.08

   加:公允价值变动收益(损失以

  “-”号填列)

   投资收益(损失以“-”号填 26,571,774.68 6,438,844.69

  列)

   其中:对联营企业和合营企业 14,330,202.02 4,717,864.69

  的投资收益

   汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列) 518,058,743.13 352,778,934.08

   加:营业外收入 83,981,774.62 43,254,784.88

   其中:非流动资产处置利得 342,220.26 83,019.40

   减:营业外支出 1,179,382.64 757,848.23

   其中:非流动资产处置损失 480,589.51 541,491.68

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 600,861,135.11 395,275,870.73

   减:所得税费用 62,407,997.90 5,474,798.96

  五、净利润(净亏损以“-”号填列) 538,453,137.21 389,801,071.77

   归属于母公司所有者的净利润 485,999,849.03 216,268,380.05

   少数股东损益 52,453,288.18 173,532,691.72

  六、其他综合收益的税后净额 -12,674,667.35 44,167,590.33

   归属母公司所有者的其他综合收益 7,985,685.46 17,250,045.95

   -

  的税后净额

   (一)以后不能重分类进损益的其 1,380,000.00

  他综合收益

   1.重新计量设定受益计划净

  负债或净资产的变动

   2.权益法下在被投资单位不

  能重分类进损益的其他综合收益中享

  有的份额

   (二)以后将重分类进损益的其他 7,985,685.46 15,870,045.95

   -

  综合收益

   1.权益法下在被投资单位以

  后将重分类进损益的其他综合收益中

  享有的份额

   2.可供出售金融资产公允价 7,098,307.94 16,164,938.79

   -

  值变动损益

   3.持有至到期投资重分类为

  可供出售金融资产损益

   4.现金流量套期损益的有效

  部分

   5.外币财务报表折算差额 -987,377.52 -248,934.25

   6.其他 100,000.00 -45,958.59

   归属于少数股东的其他综合收益的 4,688,981.89 26,917,544.38

   -

  税后净额

  七、综合收益总额 525,778,469.86 433,968,662.10

   归属于母公司所有者的综合收益 478,014,163.57 233,518,426.00

  总额

   归属于少数股东的综合收益总额 47,764,306.29 200,450,236.10

  八、每股收益:

   (一)基本每股收益 0.233 0.123

   (二)稀释每股收益 0.233 0.123

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

  法定代表人:吴卫东 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人:戴俊

  4、母公司利润表

   单位:元

   项目 本期发生额 上期发生额

  一、营业收入 124,306,336.87 192,767,140.43

   减:营业成本 123,295,271.99 146,101,470.98

   营业税金及附加 919,648.63

   销售费用 427,970.86 14,865,991.30

   管理费用 3,380,668.16 22,578,038.76

   财务费用 1,607,078.24 -3,744,489.87

   资产减值损失 1,000,211.50 624,098.16

   加:公允价值变动收益(损失以

  “-”号填列)

   投资收益(损失以“-”号填 106,028,443.23

  列)

   其中:对联营企业和合营企 509,849.47

   -

  业的投资收益

  二、营业利润(亏损以“-”号填列) 100,623,579.35 11,422,382.47

   加:营业外收入 123,682.09 632,107.13

   其中:非流动资产处置利得

   减:营业外支出 528,486.77

   其中:非流动资产处置损失

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填 100,747,261.44 11,526,002.83

  列)

   减:所得税费用 -150,031.73 1,655,335.11

  四、净利润(净亏损以“-”号填列) 100,897,293.17 9,870,667.72

  五、其他综合收益的税后净额

   (一)以后不能重分类进损益的

  其他综合收益

   1.重新计量设定受益计划

  净负债或净资产的变动

   2.权益法下在被投资单位

  不能重分类进损益的其他综合收益中

  享有的份额

   (二)以后将重分类进损益的其

  他综合收益

   1.权益法下在被投资单位

  以后将重分类进损益的其他综合收益

  中享有的份额

   2.可供出售金融资产公允

  价值变动损益

   3.持有至到期投资重分类

  为可供出售金融资产损益

   4.现金流量套期损益的有

  效部分

   5.外币财务报表折算差额

   6.其他

  六、综合收益总额 100,897,293.17 9,870,667.72

  七、每股收益:

   (一)基本每股收益

   (二)稀释每股收益

  5、合并现金流量表

   单位:元

   项目 本期发生额 上期发生额

  一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金 2,655,850,365.67 2,188,269,460.48

   客户存款和同业存放款项净增加

  额

   向中央银行借款净增加额

   向其他金融机构拆入资金净增加

  额

   收到原保险合同保费取得的现金

   收到再保险业务现金净额

   保户储金及投资款净增加额

   处置以公允价值计量且其变动计

  入当期损益的金融资产净增加额

   收取利息、手续费及佣金的现金

   拆入资金净增加额

   回购业务资金净增加额

   收到的税费返还 46,154,891.17 30,749,090.27

   收到其他与经营活动有关的现金 53,218,899.46 22,161,086.87

  经营活动现金流入小计 2,755,224,156.30 2,241,179,637.62

   购买商品、接受劳务支付的现金 1,094,314,996.48 893,738,913.28

   客户贷款及垫款净增加额

   存放中央银行和同业款项净增加

  额

   支付原保险合同赔付款项的现金

   支付利息、手续费及佣金的现金

   支付保单红利的现金

   支付给职工以及为职工支付的现 199,554,704.27 151,723,855.75

  金

   支付的各项税费 163,750,939.54 114,209,769.81

   支付其他与经营活动有关的现金 838,716,428.15 700,476,664.24

  经营活动现金流出小计 2,296,337,068.44 1,860,149,203.08

  经营活动产生的现金流量净额 458,887,087.86 381,030,434.54

  二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金 21,178,779.25

   取得投资收益收到的现金 4,431,722.56 1,720,980.00

   处置固定资产、无形资产和其他 2,900,852.20 2,152,016.37

  长期资产收回的现金净额

   处置子公司及其他营业单位收到

  的现金净额

   收到其他与投资活动有关的现金 220,700,000.00 90,000,000.00

  投资活动现金流入小计 249,211,354.01 93,872,996.37

   购建固定资产、无形资产和其他 221,041,627.21 54,312,816.47

  长期资产支付的现金

   投资支付的现金 640,774,888.57 22,000,000.00

   质押贷款净增加额

   取得子公司及其他营业单位支付 31,543,488.38

  的现金净额

   支付其他与投资活动有关的现金 320,300,000.00

  投资活动现金流出小计 1,182,116,515.78 107,856,304.85

  投资活动产生的现金流量净额 -932,905,161.77 -13,983,308.48

  三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金 23,095.57 157,736,379.81

   其中:子公司吸收少数股东投资 23,095.57 21,736,379.81

  收到的现金

   取得借款收到的现金 300,000,000.00

   发行债券收到的现金

   收到其他与筹资活动有关的现金 2,300,000.00

  筹资活动现金流入小计 300,023,095.57 160,036,379.81

   偿还债务支付的现金 21,585,706.96 5,658,000.00

   分配股利、利润或偿付利息支付 207,536,487.82 138,414,886.07

  的现金

   其中:子公司支付给少数股东的 100,931,000.00 105,000,000.00

  股利、利润

   支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计 229,122,194.78 144,072,886.07

  筹资活动产生的现金流量净额 70,900,900.79 15,963,493.74

  四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,789,781.57 1,660,330.06

   -

  影响

  五、现金及现金等价物净增加额 -401,327,391.55 381,350,289.74

   加:期初现金及现金等价物余额 1,105,789,001.15 595,580,545.81

  六、期末现金及现金等价物余额 704,461,609.60 976,930,835.55

  6、母公司现金流量表

   单位:元

   项目 本期发生额 上期发生额

  一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金 145,438,414.91 185,721,101.66

   收到的税费返还

   收到其他与经营活动有关的现金 6,592,200.69 7,443,605.37

  经营活动现金流入小计 152,030,615.60 193,164,707.03

   购买商品、接受劳务支付的现金 300,794,706.93 178,497,049.03

   支付给职工以及为职工支付的现 5,108,483.41 18,495,240.91

  金

   支付的各项税费 2,044,214.26 12,766,658.02

   支付其他与经营活动有关的现金 142,157,689.24 25,766,691.02

  经营活动现金流出小计 450,105,093.84 235,525,638.98

  经营活动产生的现金流量净额 -298,074,478.24 -42,360,931.95

  二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金

   取得投资收益收到的现金 106,538,292.70 132,000,000.00

   处置固定资产、无形资产和其他 1,906,684.52

  长期资产收回的现金净额

   处置子公司及其他营业单位收到

  的现金净额

   收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计 106,538,292.70 133,906,684.52

   购建固定资产、无形资产和其他 100,000,000.00 4,806,606.13

  长期资产支付的现金

   投资支付的现金 176,142,388.20

   取得子公司及其他营业单位支付 16,500,000.00

  的现金净额

   支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计 276,142,388.20 21,306,606.13

  投资活动产生的现金流量净额 -169,604,095.50 112,600,078.39

  三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金 136,000,000.00

   取得借款收到的现金 300,000,000.00

   发行债券收到的现金

   收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 136,000,000.00

   偿还债务支付的现金

   分配股利、利润或偿付利息支付 105,246,793.82 32,485,486.80

  的现金

   支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计 105,246,793.82 32,485,486.80

  筹资活动产生的现金流量净额 194,753,206.18 103,514,513.20

  四、汇率变动对现金及现金等价物的 5.12 86,531.31

   -

  影响

  五、现金及现金等价物净增加额 -272,925,362.44 173,667,128.33

   加:期初现金及现金等价物余额 287,344,627.88 204,199,362.64

  六、期末现金及现金等价物余额 14,419,265.44 377,866,490.97

  7、合并所有者权益变动表

  本期金额

   单位:元

   本期

   归属于母公司所有者权益

   项目 其他权益工具 少数股 所有者

   资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合

   股本 优先 永续 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

   股 债

   1,042, 1,975,5 4,276,7 35,052, 506,077 147,570 3,710,9

  一、上年期末余额 397,39 51,294. 26.62 527.43 ,201.90 ,271.88 25,416.

   4.00 76 59

   加:会计政策

  变更

   前期差

  错更正

   同一控

  制下企业合并

   其他

   1,042, 1,975,5 4,276,7 35,052, 506,077 147,570 3,710,9

  二、本年期初余额 397,39 51,294. 26.62 527.43 ,201.90 ,271.88 25,416.

   4.00 76 59

  三、本期增减变动 1,042, -1,042,2 7,985,6 381,764 52,950, 320,941

   - -

  金额(减少以“-” 397,39 84,430. 85.46 ,378.83 457.62 ,199.06

  号填列) 4.00 69

   (一)综合收益总 -7,985,6 485,999 47,764, 525,778

  额 85.46 ,849.03 306.29 ,469.86

   (二)所有者投入 112,963 216,236 329,199

  和减少资本 .31 .09 .40

  1.股东投入的普 -73,913. 73,913. 0.00

  通股 08 08

  2.其他权益工具

  持有者投入资本

  3.股份支付计入

  所有者权益的金

  额

  4.其他 186,876 142,323 329,199

   .39 .01 .40

   (三)利润分配 -104,23 -100,93 -205,16

   5,470.2 1,000.0 6,470.2

   0 0 0

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险

  准备

  3.对所有者(或 -104,23 -100,93 -205,16

  股东)的分配 5,470.2 1,000.0 6,470.2

   0 0 0

  4.其他

   (四)所有者权益 1,042, -1,042,3

  内部结转 397,39 97,394.

   4.00 00

  1.资本公积转增 1,042, -1,042,3

  资本(或股本) 397,39 97,394.

   4.00 00

  2.盈余公积转增

  资本(或股本)

  3.盈余公积弥补

  亏损

  4.其他

   (五)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

   (六)其他

   2,084, 933,266 3,708,9 35,052, 887,841 94,619, 4,031,8

   -

  四、本期期末余额 794,78 ,864.07 58.84 527.43 ,580.73 814.26 66,615.

   8.00 65

  上年金额

   单位:元

   上期

   归属于母公司所有者权益

   项目 其他权益工具 少数股 所有者

   资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合

   股本 优先 永续 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

   股 债

   324,85 2,251,8 492,992 33,147, 34,450, 196,330 2,841,0

  一、上年期末余额 4,868. 00,263. .44 832.07 879.29 ,870.93 77,706.

   00 46 19

   加:会计政策

  变更

   前期差

  错更正

   同一控

  制下企业合并

   其他

   324,85 2,251,8 492,992 33,147, 34,450, 196,330 2,841,0

  二、本年期初余额 4,868. 00,263. .44 832.07 879.29 ,870.93 77,706.

   00 46 19

  三、本期增减变动 552,25 -550,71 17,250, 183,782 203,645 406,219

  金额(减少以“-” 3,275. 1,691.0 045.95 ,893.25 ,032.00 ,555.11

  号填列) 00 9

   (一)综合收益总 17,250, 216,268 200,450 433,968

  额 045.95 ,380.05 ,236.10 ,662.10

   (二)所有者投入 1,541,5 20,194, 21,736,

  和减少资本 83.91 795.90 379.81

  1.股东投入的普 1,541,5 20,194, 21,736,

  通股 83.91 795.90 379.81

  2.其他权益工具

  持有者投入资本

  3.股份支付计入

  所有者权益的金

  额

  4.其他

   (三)利润分配 -32,485, -17,000 -49,485,

   486.80 ,000.00 486.80

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险

  准备

  3.对所有者(或 -32,485, -17,000 -49,485,

  股东)的分配 486.80 ,000.00 486.80

  4.其他

   (四)所有者权益 552,25 -552,25

  内部结转 3,275. 3,275.0

   00 0

  1.资本公积转增 552,25 -552,25

  资本(或股本) 3,275. 3,275.0

   00 0

  2.盈余公积转增

  资本(或股本)

  3.盈余公积弥补

  亏损

  4.其他

   (五)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

   (六)其他

   877,10 1,701,0 17,743, 33,147, 218,233 399,975 3,247,2

  四、本期期末余额 8,143. 88,572. 038.39 832.07 ,772.54 ,902.93 97,261.

   00 37 30

  8、母公司所有者权益变动表

  本期金额

   单位:元

   本期

   项目 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权

   优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

  一、上年期末余额 1,042,39 4,296,322 35,052,52 131,567 5,505,339

   7,394.00 ,190.01 7.43 ,260.04 ,371.48

   加:会计政策

  变更

   前期差

  错更正

   其他

  二、本年期初余额 1,042,39 4,296,322 35,052,52 131,567 5,505,339

   7,394.00 ,190.01 7.43 ,260.04 ,371.48

  三、本期增减变动 1,042,39 1,042,39 3,338,1 3,338,17

   - - -

  金额(减少以“-” 7,394.00 7,394.00 77.03 7.03

  号填列)

   (一)综合收益总 100,897 100,897,2

  额 ,293.17 93.17

   (二)所有者投入

  和减少资本

  1.股东投入的普

  通股

  2.其他权益工具

  持有者投入资本

  3.股份支付计入

  所有者权益的金

  额

  4.其他

   -104,23 104,235,

   -

   (三)利润分配 5,470.2 470.20

   0

  1.提取盈余公积

  2.对所有者(或 -104,23 104,235,

   -

  股东)的分配 5,470.2 470.20

   0

  3.其他

   (四)所有者权益 1,042,39 -1,042,39

  内部结转 7,394.00 7,394.00

  1.资本公积转增 1,042,39 -1,042,39

  资本(或股本) 7,394.00 7,394.00

  2.盈余公积转增

  资本(或股本)

  3.盈余公积弥补

  亏损

  4.其他

   (五)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

   (六)其他

  四、本期期末余额 2,084,79 3,253,924 35,052,52 128,229 5,502,001

   4,788.00 ,796.01 7.43 ,083.01 ,194.45

  上年金额

   单位:元

   上期

   项目 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权

   优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

  一、上年期末余额 324,854, 2,251,603 33,147,83 146,910 2,756,516

   868.00 ,184.23 2.07 ,488.56 ,372.86

   加:会计政策

  变更

   前期差

  错更正

   其他

  二、本年期初余额 324,854, 2,251,603 33,147,83 146,910 2,756,516

   868.00 ,184.23 2.07 ,488.56 ,372.86

  三、本期增减变动 552,253, 552,253, 22,614, 22,614,8

   - - -

  金额(减少以“-” 275.00 275.00 819.08 19.08

  号填列)

   (一)综合收益总 9,870,6 9,870,667

  额 67.72 .72

   (二)所有者投入

  和减少资本

  1.股东投入的普

  通股

  2.其他权益工具

  持有者投入资本

  3.股份支付计入

  所有者权益的金

  额

  4.其他

   (三)利润分配 -32,485, -32,485,4

   486.80 86.80

  1.提取盈余公积

  2.对所有者(或 -32,485, -32,485,4

  股东)的分配 486.80 86.80

  3.其他

   (四)所有者权益 552,253, -552,253,

  内部结转 275.00 275.00

  1.资本公积转增 552,253, -552,253,

  资本(或股本) 275.00 275.00

  2.盈余公积转增

  资本(或股本)

  3.盈余公积弥补

  亏损

  4.其他

   (五)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

   (六)其他

  四、本期期末余额 877,108, 1,699,349 33,147,83 124,295 2,733,901

   143.00 ,909.23 2.07 ,669.48 ,553.78

  三、公司基本情况

  芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经批准,由芜湖顺荣汽车部件有限公司(以下简称顺荣有限公司)整体变更设立的股份有限公司,于1995年5月26日在芜湖市南陵县工商行政管理局登记注册,总部位于安徽省芜湖市。公司现持有注册号为340223000000942 (1-1)企业法人营业执照,注册资本2,084,794,788元,股份总数2,084,794,788股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份: A股1,767,719,838股;无限售条件的流通股份A股317,074,950股。公司股票已于2011年2月21 日在深圳证券交易所挂牌交易。

  本公司属互联网和相关服务业。主要经营活动为网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(涉及前置许可的除外),计算机系统集成,网络工程,图文设计制作,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,动漫的设计和制作,广告的设计、制作和发布,组织境内文化艺术交流活动,实业投资,汽车零部件制造、销售。(以上范围涉及前置许可的除外)。

  本财务报表业经公司第三届第三十二次董事会批准对外报出。

  本公司将芜湖顺荣汽车部件有限公司、芜湖顺荣投资有限公司和三七互娱(上海)科技有限公司等7家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  四、财务报表的编制基础

  1、编制基础

  本公司财务报表以持续经营为编制基础。

  2、持续经营

  本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

  五、重要会计政策及会计估计

  具体会计政策和会计估计提示:

  -

  1、遵循企业会计准则的声明

   本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

  2、会计期间

   会计年度自公历1月 1 日起至12月31 日止。

  3、营业周期

   公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

  4、记账本位币

   采用人民币为记账本位币。

  5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

   1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

   公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

   2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

   公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

  6、合并财务报表的编制方法

   1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,

  根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

  7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

   1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

   2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

   (1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

   (2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

   (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

   (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

   (5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

  8、现金及现金等价物的确定标准

   列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

  9、外币业务和外币报表折算

   1. 外币业务折算

   外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

   2. 外币财务报表折算

  资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

  10、金融工具

   1. 金融资产和金融负债的分类

   金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

   金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

   2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

   公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

   公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量; (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

   公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用; (2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量; (3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: 1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额; 2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

   金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。 (2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

   当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

   3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

   公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理: (1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

   金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 所转移金融资产的账面价值; (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 终止确认部分的账面价值; (2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

   4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

   公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

   (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

   (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

   (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

   5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

   (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

   (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

   (3) 可供出售金融资产

   1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

   ① 债务人发生严重财务困难;

   ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;

   ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

   ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

   ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;

   ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

   2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

   本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50% (含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债